貨幣資金交接程序
互聯網 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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貨幣資金交接程序 一、盤點現金，取得銀行出具的銀行存款發生額及余額證明。 二、將現金帳余額和銀行存款預貨幣資金帳面余額進行核對。 三、編制貨幣資金余額調節表（如附件一）。 四、編制交接清單（見附件二）。 五、監督交接人。 附件一：本單一式三份 帳面數： 現金（銀行存款）盤點數：
附件二：本單一式三份 1．現金盤點余額 。 2．存款盤點余額 （帳號）。 3．其他有關重要物品（如銀行支票的張數、編號等）。 4．移交人：（簽章） 接交人：（簽章） 監交人：（簽章） |
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